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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 717.00 | 177 224.00 | 54 493.00 | 231 717.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 763.00 | 177 469.00 | 55 293.00 | 232 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
084 Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
110 Total général Actif | 549 102.00 | 177 469.00 | 371 633.00 | 549 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 410.00 | 396 884.00 | | 425 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 442.00 | 2 000.00 | | 3 442.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | 995.00 | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 875.00 | 399 878.00 | | 431 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 519.00 | 253 316.00 | | 275 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 747.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | 525.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 60 148.00 | 46 272.00 | | 60 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 199.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 871.00 | 52 753.00 | | 21 871.00 |
252 Charges sociales | 3 968.00 | 17 668.00 | | 3 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 829.00 | 13 778.00 | | 14 829.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 610.00 | 386 262.00 | | 378 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 265.00 | 13 617.00 | | 53 265.00 |
280 Produits financiers | 2 500.00 | 2 856.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 1 321.00 | | 10 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 720.00 | 15 152.00 | | 43 720.00 |