| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 607.00 | 96 504.00 | 20 103.00 | 116 607.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 325.00 | 96 806.00 | 73 520.00 | 170 325.00 |
060 Stock marchandises | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
110 Total général Actif | 283 142.00 | 96 806.00 | 186 336.00 | 283 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 293.00 | | | 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
230 Autres produits | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 264.00 | | | 355 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
252 Charges sociales | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
262 Autres charges | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 988.00 | | | 376 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 514.00 | | | -19 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |