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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 495 818.00 | 420 918.00 | 74 899.00 | 495 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 692.00 | 80 841.00 | 5 850.00 | 86 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 564.00 | 135 675.00 | 29 889.00 | 165 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 931.00 | 637 435.00 | 214 496.00 | 851 931.00 |
BT Marchandises | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 309.00 | | 368 309.00 | 368 309.00 |
CF Disponibilités | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 592.00 | | 407 592.00 | 407 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 523.00 | 637 435.00 | 622 088.00 | 1 259 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 991.00 | 707 991.00 | | 707 991.00 |
DH Report à nouveau | -54 064.00 | -39 382.00 | | -54 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 950.00 | -14 682.00 | | -69 950.00 |
DL TOTAL (I) | 592 361.00 | 662 312.00 | | 592 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 910.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 20 391.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 727.00 | 31 800.00 | | 29 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 088.00 | 694 112.00 | | 622 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 727.00 | 31 800.00 | | 29 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 915.00 | | 14 606.00 | 837 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 851 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 755 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 680.00 | | 14 606.00 | 741 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 186.00 | 22 838.00 | 590.00 | 615 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 186.00 | 22 838.00 | 590.00 | 615 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |