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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
AP Constructions | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 928.00 | 110 994.00 | 10 933.00 | 121 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 559.00 | 114 141.00 | 17 418.00 | 131 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
CF Disponibilités | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 038.00 | | 300 038.00 | 300 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 597.00 | 114 141.00 | 317 456.00 | 431 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DH Report à nouveau | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DL TOTAL (I) | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 681.00 | | 1 878.00 | 129 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 660.00 | | 1 878.00 | 129 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 938.00 | 2 202.00 | | 111 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | 2 202.00 | | 111 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
ST Autres comptes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |