| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 16 931.00 | 649.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 905.00 | 70 564.00 | 11 341.00 | 81 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 705.00 | 87 495.00 | 28 210.00 | 115 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
BZ Autres créances | 555 603.00 | | 555 603.00 | 555 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
CF Disponibilités | 973 914.00 | | 973 914.00 | 973 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 228.00 | | 1 745 228.00 | 1 745 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 933.00 | 87 495.00 | 1 773 438.00 | 1 860 933.00 |
CU Autres participations | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 600.00 | | | 606 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 323.00 | | | 267 323.00 |
DL TOTAL (I) | 884 923.00 | | | 884 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
EA Autres dettes | 696 141.00 | | | 696 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 515.00 | | | 888 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 438.00 | | | 1 773 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 515.00 | | | 888 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 141.00 | 696 141.00 | | 696 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 021.00 | 667 121.00 | 6 900.00 | 674 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 515.00 | 888 515.00 | | 888 515.00 |