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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AP Constructions | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 50 515.00 | 5 828.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 281.00 | 21 824.00 | 6 458.00 | 28 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 141.00 | 141 309.00 | 12 832.00 | 154 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CF Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 613.00 | 141 309.00 | 115 304.00 | 256 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 530.00 | | 5 097.00 | 152 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 154 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 153 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 863.00 | | 5 097.00 | 151 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 020.00 | 6 157.00 | 2 867.00 | 138 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 899.00 | 6 157.00 | 2 867.00 | 137 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 171.00 | 14 021.00 | 150.00 | 14 171.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 815.00 | | | 54 815.00 |