| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | 1 490.00 | 26 046.00 | 27 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 974.00 | 1 572.00 | 41 401.00 | 42 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 331.00 | 1 572.00 | 281 758.00 | 283 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 101 522.00 | 108 149.00 | | 101 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | -6 627.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 148 324.00 | 143 445.00 | | 148 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 699.00 | 82 406.00 | | 84 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 731.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 35 997.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 434.00 | 122 136.00 | | 133 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 758.00 | 265 581.00 | | 281 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 434.00 | 122 136.00 | | 133 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 701.00 | | 398 701.00 | 398 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 701.00 | | 398 701.00 | 398 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 167.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 851.00 | 51.00 | | 11 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 218.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | -218.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 990.00 | 355 903.00 | | 418 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 111.00 | 362 530.00 | | 414 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878.00 | -6 627.00 | | 4 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 958.00 | | 42 499.00 | 33 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 380.00 | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 484.00 | 42 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 104.00 | 27 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | | 27 144.00 | 28 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 15 355.00 | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 062.00 | 8 788.00 | 16 278.00 | 9 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 8 788.00 | 16 278.00 | 8 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |