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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 659.00 | 24 245.00 | 3 414.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 2 808.00 | 991.00 | 3 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 827.00 | 27 053.00 | 12 774.00 | 39 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BZ Autres créances | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 325.00 | 27 053.00 | 109 272.00 | 136 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | -81 639.00 | -84 701.00 | | -81 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 862.00 | 3 062.00 | | -22 862.00 |
DL TOTAL (I) | -38 700.00 | -15 838.00 | | -38 700.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304.00 | 17 458.00 | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 34 359.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 86 305.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 5 599.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 972.00 | 143 720.00 | | 133 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 272.00 | 127 882.00 | | 109 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 71.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 71.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | 71.00 | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 074.00 | 266 371.00 | | 249 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 936.00 | 263 308.00 | | 271 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 862.00 | 3 062.00 | | -22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 39 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 302.00 | 2 751.00 | | 24 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 969.00 | 2 276.00 | | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 475.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518.00 | 96 148.00 | 8 369.00 | 104 518.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |