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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 310.00 | 151 627.00 | 25 683.00 | 177 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 1 729.00 | 1 616.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 798.00 | 18 150.00 | 2 648.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 977.00 | 171 506.00 | 31 471.00 | 202 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 709.00 | 171 506.00 | 102 203.00 | 273 709.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 445.00 | | | -22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 453.00 | | | 201 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 289.00 | 9 217.00 | | 162 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 289.00 | 9 217.00 | | 162 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UX Autres créances clients | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 372.00 | 63 373.00 | | 63 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 636.00 | | | 26 636.00 |