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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 276.00 | 10 791.00 | 485.00 | 11 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 207.00 | 10 791.00 | 7 415.00 | 18 207.00 |
BT Marchandises | 552 987.00 | | 552 987.00 | 552 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 441 817.00 | | 441 817.00 | 441 817.00 |
CF Disponibilités | 128 240.00 | | 128 240.00 | 128 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 972.00 | | 1 128 972.00 | 1 128 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 179.00 | 10 791.00 | 1 136 388.00 | 1 147 179.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 593.00 | 453 938.00 | | 463 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 69 655.00 | | 16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 488 620.00 | 532 393.00 | | 488 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 915.00 | 247 132.00 | | 582 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 24 500.00 | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 10 870.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 290.00 | 42 087.00 | | 26 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 767.00 | 324 589.00 | | 647 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 388.00 | 856 983.00 | | 1 136 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 767.00 | 324 589.00 | | 647 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 502.00 | 91 243.00 | | 427 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 248.00 | | 531 248.00 | 531 248.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 845.00 | 986 652.00 | | 582 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 618.00 | 916 998.00 | | 566 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 227.00 | 69 655.00 | | 16 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 213.00 | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579.00 | 213.00 | | 10 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 502.00 | 427 502.00 | | 427 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 817.00 | | | 441 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 026.00 | 447 745.00 | 6 281.00 | 454 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 767.00 | 647 767.00 | | 647 767.00 |