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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 113.00 | 97 345.00 | 30 768.00 | 128 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 534.00 | 97 766.00 | 30 768.00 | 128 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
110 Total général Actif | 210 993.00 | 97 766.00 | 113 227.00 | 210 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 268.00 | 223 479.00 | | 212 268.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 269.00 | 220 746.00 | | 212 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 981.00 | 60 220.00 | | 58 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | -2 149.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 55 626.00 | 59 906.00 | | 55 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 469.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 002.00 | 54 697.00 | | 57 002.00 |
252 Charges sociales | 37 941.00 | 37 245.00 | | 37 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | 4 398.00 | | 8 798.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 537.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 539.00 | 216 323.00 | | 220 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 271.00 | 4 423.00 | | -8 271.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | 222.00 | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 20.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 227.00 | -1 428.00 | | -1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 422.00 | 6 053.00 | | 9 422.00 |