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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 396.00 | 232 889.00 | 17 507.00 | 250 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 580.00 | 307 883.00 | 171 697.00 | 479 580.00 |
BT Marchandises | 209 786.00 | 20 000.00 | 189 786.00 | 209 786.00 |
BZ Autres créances | 535 979.00 | | 535 979.00 | 535 979.00 |
CF Disponibilités | 356 978.00 | | 356 978.00 | 356 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 968.00 | 20 000.00 | 1 086 968.00 | 1 106 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 548.00 | 327 883.00 | 1 258 665.00 | 1 586 548.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 038.00 | | | 691 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 464.00 | | | 224 464.00 |
DL TOTAL (I) | 923 887.00 | | | 923 887.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 779.00 | | | 279 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 665.00 | | | 1 258 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 779.00 | | | 279 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 534.00 | 9 752.00 | 1 885 286.00 | 1 875 534.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 166.00 | 9 752.00 | 1 885 917.00 | 1 876 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 977.00 | | | -28 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 156.00 | | | 1 897 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 692.00 | | | 1 672 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 464.00 | | | 224 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 484.00 | | 14 264.00 | 465 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 16 986.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | | 479 580.00 | 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 163.00 | | 14 264.00 | 307 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 590.00 | 4 293.00 | | 303 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 627.00 | 4 293.00 | | 299 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 440 810.00 | | | 440 810.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 351.00 | 540 203.00 | 16 147.00 | 556 351.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 779.00 | 279 779.00 | | 279 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
ST Autres comptes | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 066.00 | | | 370 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 265.00 | | | 299 265.00 |