| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 43 192.00 | 31 272.00 | 74 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 036.00 | 44 003.00 | 32 033.00 | 76 036.00 |
BT Marchandises | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 753.00 | 2 367.00 | 44 386.00 | 46 753.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 581.00 | 2 367.00 | 208 215.00 | 210 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 617.00 | 46 369.00 | 240 248.00 | 286 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 350.00 | -17 394.00 | | -10 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 7 045.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604.00 | -1 965.00 | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 998.00 | 192 259.00 | | 172 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 16 573.00 | | 25 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 23 376.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 5 686.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 643.00 | 237 892.00 | | 232 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 248.00 | 235 928.00 | | 240 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 4 248.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 8 989.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 180.00 | 435 123.00 | | 459 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 610.00 | 428 078.00 | | 449 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 7 045.00 | | 9 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 617.00 | 6 460.00 | 75.00 | 37 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 2.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 025.00 | 6 459.00 | 75.00 | 37 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 818.00 | 56 210.00 | 608.00 | 56 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 643.00 | 232 643.00 | | 232 643.00 |