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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 090.00 | 65 746.00 | 37 344.00 | 103 090.00 |
AH Fonds commercial | 286 543.00 | | 286 543.00 | 286 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 6 678.00 | 5 503.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 256.00 | 129 838.00 | 31 418.00 | 161 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 367.00 | 202 262.00 | 395 105.00 | 597 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 128 356.00 | 57 339.00 | 71 017.00 | 128 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 894.00 | 22 003.00 | 1 204 892.00 | 1 226 894.00 |
BZ Autres créances | 536 707.00 | | 536 707.00 | 536 707.00 |
CF Disponibilités | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 725.00 | 79 342.00 | 2 027 383.00 | 2 106 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 092.00 | 281 603.00 | 2 422 489.00 | 2 704 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 472.00 | -385 291.00 | | -460 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 090.00 | -75 181.00 | | -28 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 774.00 | 4 267.00 | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | -197 335.00 | -171 752.00 | | -197 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 8 689.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 166.00 | 1 713 521.00 | | 1 944 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 471.00 | 247 523.00 | | 140 471.00 |
EA Autres dettes | 535 012.00 | 530 342.00 | | 535 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 823.00 | 2 500 075.00 | | 2 619 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 489.00 | 2 328 323.00 | | 2 422 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 307.00 | | | 574 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 749.00 | 24 513.00 | 6 001.00 | 183 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 514.00 | 14 232.00 | | 51 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 236.00 | 10 281.00 | 6 001.00 | 132 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 166.00 | 1 944 166.00 | | 1 944 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 012.00 | 535 012.00 | | 535 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
UX Autres créances clients | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 152.00 | 1 783 855.00 | 29 298.00 | 1 813 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 823.00 | 2 619 823.00 | | 2 619 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 671.00 | | | 439 671.00 |
ST Autres comptes | 354 884.00 | | | 354 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 199.00 | | | 247 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 102.00 | | | 237 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 966.00 | | | 943 966.00 |