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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 495 005.00 | | 495 005.00 | 495 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 057.00 | | 495 057.00 | 495 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 057.00 | | 545 057.00 | 545 057.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 451.00 | 308 451.00 | | 308 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 87 049.00 | | 85 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 476.00 | -1 933.00 | | 64 476.00 |
DL TOTAL (I) | 466 427.00 | 401 951.00 | | 466 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 140.00 | 74 322.00 | | 76 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 403.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 630.00 | 76 725.00 | | 78 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 057.00 | 478 676.00 | | 545 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936.00 | 1 933.00 | | 1 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 476.00 | -1 933.00 | | 64 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 005.00 | | | 495 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 005.00 | | 495 005.00 | 495 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 630.00 | 2 490.00 | | 78 630.00 |