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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 757.00 | 78 927.00 | 29 829.00 | 108 757.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 826.00 | 79 205.00 | 30 620.00 | 109 826.00 |
060 Stock marchandises | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
072 Créances – Autres | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
084 Disponibilités | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
110 Total général Actif | 333 168.00 | 79 205.00 | 253 962.00 | 333 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
230 Autres produits | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 187.00 | | | 421 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
242 Autres charges externes. | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
252 Charges sociales | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 921.00 | | | 413 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
280 Produits financiers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -701.00 | | | -701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |