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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 637.00 | 8 613.00 | 1 024.00 | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 930.00 | 123 946.00 | 121 984.00 | 245 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 623.00 | 53 970.00 | 80 653.00 | 134 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 920.00 | 186 530.00 | 379 391.00 | 565 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 087.00 | 616.00 | 80 471.00 | 81 087.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 303.00 | 616.00 | 128 687.00 | 129 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 223.00 | 187 145.00 | 508 078.00 | 695 223.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |
DH Report à nouveau | -56 136.00 | -53 584.00 | | -56 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 452.00 | -2 552.00 | | -27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 209 029.00 | 236 481.00 | | 209 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 456.00 | 160 290.00 | | 124 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 480.00 | 4 776.00 | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 28 650.00 | | 40 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | 79 705.00 | | 66 076.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 76.00 | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 048.00 | 280 313.00 | | 299 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 078.00 | 516 795.00 | | 508 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
FG Production vendue services | 590 197.00 | 5 515.00 | 595 712.00 | 590 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 201.00 | 5 515.00 | 634 716.00 | 629 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 296.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 4 375.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 5 671.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 3 147.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | 231.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 3 378.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 2 293.00 | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 376.00 | 679 166.00 | | 641 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 828.00 | 681 717.00 | | 668 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 452.00 | -2 552.00 | | -27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 037.00 | | 3 727.00 | 565 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 565 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 184 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 380 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 203.00 | | 1 408.00 | 183 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 734.00 | | 2 319.00 | 380 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 587.00 | 46 324.00 | 1 382.00 | 141 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | 1 219.00 | 344.00 | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | 45 105.00 | 1 038.00 | 133 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 146.00 | 35 116.00 | 89 030.00 | 124 146.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 140.00 | 106 040.00 | 100.00 | 106 140.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 569.00 | 194 539.00 | 89 030.00 | 283 569.00 |