| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 19 380.00 | 1 766.00 | 21 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 19 729.00 | 206 543.00 | 226 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 778.00 | 19 729.00 | 270 049.00 | 289 778.00 |
CU Autres participations | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DH Report à nouveau | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | -11 942.00 | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 62 257.00 | 53 072.00 | | 62 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | 313.00 | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 35 333.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 9 995.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 86 941.00 | | 48 517.00 |
EA Autres dettes | 135 974.00 | 118 141.00 | | 135 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 791.00 | 250 722.00 | | 207 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 049.00 | 303 794.00 | | 270 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 265.00 | | | 226 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108.00 | 1 622.00 | | 18 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 1 622.00 | | 18 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 269.00 | 63 506.00 | 15 762.00 | 79 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |