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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 828.00 | 165.00 | 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937 891.00 | 1 251 860.00 | 686 031.00 | 1 937 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 652.00 | 18 981.00 | 11 671.00 | 30 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 097.00 | 1 272 230.00 | 697 867.00 | 1 970 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 641.00 | 1 848.00 | 4 793.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | 8 357.00 | 4 231.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 346.00 | 22 568.00 | 151 778.00 | 174 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 443.00 | 1 294 798.00 | 849 645.00 | 2 144 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 50 050.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 1 261.00 | | 5 005.00 |
DH Report à nouveau | 40 514.00 | 6 085.00 | | 40 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | 38 173.00 | | 43 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DL TOTAL (I) | 213 485.00 | 120 069.00 | | 213 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 55 611.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 347.00 | 361 662.00 | | 315 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 34 934.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | 47 232.00 | | 66 268.00 |
EA Autres dettes | 226 766.00 | 272 266.00 | | 226 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 160.00 | 771 705.00 | | 636 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 645.00 | 891 774.00 | | 849 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
FG Production vendue services | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 549.00 | |
GE Autres charges | | | 51 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 119.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 119.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 311.00 | -119.00 | | 6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 631.00 | -25 172.00 | | -35 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 632.00 | 301 983.00 | | 773 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 266.00 | 263 810.00 | | 730 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 366.00 | 38 173.00 | | 43 366.00 |