| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 691.00 | 49 185.00 | 506.00 | 49 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 533.00 | 52 785.00 | 92 748.00 | 145 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 353.00 | 52 785.00 | 139 568.00 | 192 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 40 108.00 | 40 077.00 | | 40 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | 30.00 | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 47 286.00 | 48 600.00 | | 47 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 872.00 | 38 608.00 | | 44 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | 21 591.00 | | 21 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | 22 618.00 | | 23 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 3 835.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 282.00 | 86 652.00 | | 92 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 568.00 | 135 252.00 | | 139 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 282.00 | 86 652.00 | | 92 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 126.00 | 37 758.00 | | 44 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 893.00 | 9 348.00 | | 8 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 3 344.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 3 344.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -3 344.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 526.00 | 194 415.00 | | 186 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 840.00 | 194 385.00 | | 187 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | 30.00 | | -1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 158.00 | | 535.00 | 145 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 145 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | | 535.00 | 49 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 298.00 | | 52 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | 298.00 | | 48 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VI Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 174.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | 5 285.00 | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 20 288.00 | 23 096.00 | | 20 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 187.00 | 19 980.00 | | 20 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | 298.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 009.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 3 183.00 | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 309.00 | 38 378.00 | | 39 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 797.00 | 22 624.00 | | 21 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 834.00 | 48 660.00 | | 45 834.00 |