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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 883 062.00 | 685 345.00 | 197 716.00 | 883 062.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 638.00 | 685 345.00 | 478 292.00 | 1 163 638.00 |
060 Stock marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
084 Disponibilités | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
110 Total général Actif | 1 347 238.00 | 685 345.00 | 661 893.00 | 1 347 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134 024.00 | | | 1 134 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |