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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 608.00 | 6 008.00 | 15 600.00 | 21 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 6 975.00 | 18 475.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 35 678.00 | 5 999.00 | 41 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 392.00 | 48 660.00 | 40 731.00 | 89 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 781.00 | 2 531.00 | 72 250.00 | 74 781.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 246.00 | 2 531.00 | 142 715.00 | 145 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 637.00 | 51 191.00 | 183 446.00 | 234 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 44 822.00 | 28 453.00 | | 44 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 16 369.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 135 230.00 | 131 056.00 | | 135 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | 17 415.00 | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 51 636.00 | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 16 035.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 716.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 216.00 | 88 186.00 | | 48 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 446.00 | 219 241.00 | | 183 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 256.00 | 78 476.00 | | 46 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 107.00 | | 450 107.00 | 450 107.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 107.00 | | 450 107.00 | 450 107.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 55.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 015.00 | 12 718.00 | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 12 773.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 187.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 33 187.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | -20 414.00 | | 10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 2 226.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 872.00 | 476 096.00 | | 470 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 698.00 | 459 727.00 | | 466 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 16 369.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 710.00 | | 1 682.00 | 97 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 89 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 67 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 485.00 | | 1 642.00 | 75 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 40.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 466.00 | 11 195.00 | 10 000.00 | 47 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 3 900.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | 7 295.00 | 10 000.00 | 45 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 724.00 | 7 764.00 | 1 960.00 | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 216.00 | 46 256.00 | 1 960.00 | 48 216.00 |