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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 049.00 | 109.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 2 970.00 | 2 769.00 | 5 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 397.00 | 4 019.00 | 85 378.00 | 89 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CF Disponibilités | 314 364.00 | | 314 364.00 | 314 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 573.00 | | 565 573.00 | 565 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 970.00 | 4 019.00 | 650 950.00 | 654 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 274.00 | | | 460 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 339.00 | | | 557 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 339.00 | | | 557 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 881.00 | 18 105.00 | 422 985.00 | 404 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 881.00 | 18 105.00 | 422 985.00 | 404 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 850.00 | | | 566 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 131.00 | | | 578 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 89 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 6 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287.00 | 1 381.00 | 1 649.00 | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 1 381.00 | 1 649.00 | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
VB T. V. A. | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 708.00 | 250 958.00 | 32 750.00 | 283 708.00 |
VW T.V.A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 339.00 | 557 339.00 | | 557 339.00 |