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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 452.00 | 13 763.00 | 6 688.00 | 20 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 8 270.00 | 5 299.00 | 13 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 022.00 | 22 034.00 | 11 988.00 | 34 022.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
084 Disponibilités | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
110 Total général Actif | 124 687.00 | 22 034.00 | 102 653.00 | 124 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 653.00 | | | 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 308.00 | | | 289 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
252 Charges sociales | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 776.00 | | | 280 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 865.00 | | | 7 865.00 |