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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 603 114.00 | 260 443.00 | 342 671.00 | 603 114.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 129.00 | 260 443.00 | 342 686.00 | 603 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
110 Total général Actif | 618 784.00 | 260 443.00 | 358 340.00 | 618 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -292 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 651 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 941.00 | 47 202.00 | | 37 941.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 437.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 406.00 | 47 639.00 | | 38 406.00 |
242 Autres charges externes. | 6 645.00 | 5 385.00 | | 6 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 4 544.00 | | 4 856.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | 1 103.00 | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 570.00 | 19 022.00 | | 18 570.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 146.00 | 30 056.00 | | 31 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 260.00 | 17 583.00 | | 7 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 600.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 21 823.00 | 23 272.00 | | 21 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 463.00 | -5 089.00 | | -14 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 129.00 | | | 603 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197.00 | | | 197.00 |