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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 144.00 | 10 119.00 | 3 025.00 | 13 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 872.00 | 39 897.00 | 1 975.00 | 41 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 220.00 | 50 016.00 | 260 204.00 | 310 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 600.00 | 50 016.00 | 356 584.00 | 406 600.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 866.00 | 193 878.00 | | 171 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940.00 | 2 988.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 186 806.00 | 207 866.00 | | 186 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 073.00 | 66 491.00 | | 77 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 21 400.00 | | 24 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 500.00 | 64 759.00 | | 64 500.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 1 265.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 778.00 | 153 914.00 | | 169 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 584.00 | 361 781.00 | | 356 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 426.00 | | 611 426.00 | 611 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 426.00 | | 611 426.00 | 611 426.00 |
FM Production stockée | | | -4 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 2 216.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 2 216.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -2 216.00 | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 000.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 842.00 | 565 513.00 | | 613 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 902.00 | 562 525.00 | | 609 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940.00 | 2 988.00 | | 3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 813.00 | | 1 407.00 | 308 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 813.00 | | 1 203.00 | 53 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 204.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 406.00 | 4 610.00 | | 45 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | 4 610.00 | | 45 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 288.00 | 6 839.00 | 19 448.00 | 26 288.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 778.00 | 150 330.00 | 19 448.00 | 169 778.00 |