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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 949.00 | 37 723.00 | 20 225.00 | 57 949.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 851 050.00 | 281 287.00 | 569 762.00 | 851 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 12 659.00 | 1 438.00 | 14 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 239.00 | 331 670.00 | 633 568.00 | 965 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 475.00 | 331 670.00 | 820 804.00 | 1 152 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 511.00 | 273 518.00 | | 306 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 32 993.00 | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 334 525.00 | 307 611.00 | | 334 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 358.00 | | | 382 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 919.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 279.00 | 103 029.00 | | 486 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 804.00 | 410 640.00 | | 820 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 767.00 | 103 029.00 | | 135 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 6 013.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 888.00 | 84 877.00 | | 118 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 974.00 | 51 884.00 | | 91 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | 32 993.00 | | 26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 784.00 | | 407 455.00 | 557 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | 22 955.00 | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 097.00 | | 384 500.00 | 519 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 898.00 | 40 772.00 | | 290 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | 2 729.00 | | 34 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 904.00 | 38 043.00 | | 255 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 358.00 | 31 846.00 | 129 873.00 | 382 358.00 |
VI Groupe et associés | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 279.00 | 135 767.00 | 129 873.00 | 486 279.00 |