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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | 4 557.00 | 6 553.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110.00 | 4 557.00 | 6 553.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 335.00 | 4 557.00 | 185 778.00 | 190 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 475.00 | 120 482.00 | | 138 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 313.00 | 17 994.00 | | -11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 128 262.00 | 139 575.00 | | 128 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 45 013.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 856.00 | | 44 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 42 528.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 516.00 | 132 397.00 | | 57 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 778.00 | 271 972.00 | | 185 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 516.00 | 132 397.00 | | 57 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 188.00 | 47 539.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 300.00 | 371 026.00 | | 116 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 612.00 | 353 032.00 | | 127 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 313.00 | 17 994.00 | | -11 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 856.00 | | 6 216.00 | 11 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 11 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 11 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | | 6 216.00 | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 2 069.00 | 6 962.00 | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 2 069.00 | 6 962.00 | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 384.00 | | | 95 384.00 |