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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 693.00 | 17 712.00 | 4 980.00 | 22 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 189.00 | 57 909.00 | 52 279.00 | 110 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 301.00 | 77 672.00 | 180 628.00 | 258 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 221.00 | 77 672.00 | 252 549.00 | 330 221.00 |
CU Autres participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 783.00 | 113 252.00 | | 102 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | -10 468.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 114 266.00 | 111 583.00 | | 114 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 027.00 | 60 197.00 | | 59 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 11.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 21 142.00 | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 65 364.00 | | 52 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 542.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 282.00 | 148 262.00 | | 138 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 549.00 | 259 846.00 | | 252 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 12 200.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 12 200.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 9 458.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 2 742.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 087.00 | 479 337.00 | | 454 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 404.00 | 489 806.00 | | 451 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | -10 468.00 | | 2 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 496.00 | 23 987.00 | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 351.00 | | 19 208.00 | 239 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 258 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 132 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 933.00 | | 19 208.00 | 113 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 955.00 | 13 975.00 | 258.00 | 63 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 905.00 | 13 975.00 | 258.00 | 61 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 028.00 | 25 986.00 | 33 042.00 | 59 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 581.00 | 71 811.00 | 1 770.00 | 73 581.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 282.00 | 105 240.00 | 33 042.00 | 138 282.00 |