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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 841.00 | 811.00 | 30.00 | 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 721.00 | 811.00 | 137 910.00 | 138 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
084 Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
110 Total général Actif | 174 347.00 | 811.00 | 173 536.00 | 174 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 390.00 | | | 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 734.00 | 103 958.00 | | 75 734.00 |
222 Production stockée | | -10 083.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 735.00 | 94 126.00 | | 75 735.00 |
242 Autres charges externes. | 44 756.00 | 41 546.00 | | 44 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 269.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 771.00 | 27 369.00 | | 28 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 982.00 | 70 353.00 | | 74 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | 23 773.00 | | 752.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | 2 270.00 | | 693.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 2 270.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 3 552.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | 20 141.00 | | 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 693.00 | | | 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 693.00 | | | 693.00 |