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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 141.00 | 2 962.00 | 17 179.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 343 902.00 | | 343 902.00 | 343 902.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 504.00 | | 364 504.00 | 364 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 645.00 | 2 962.00 | 381 683.00 | 384 645.00 |
CU Autres participations | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 523.00 | | | 315 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 347 441.00 | | | 347 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 683.00 | | | 381 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | 7 000.00 | 13 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | 7 000.00 | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 343 276.00 | | | 343 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |