| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 580.00 | 23 271.00 | 1 309.00 | 24 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019.00 | 24 290.00 | 48 730.00 | 73 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 791.00 | 17 150.00 | 372 641.00 | 389 791.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 173 951.00 | | 173 951.00 | 173 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 936.00 | 17 150.00 | 614 786.00 | 631 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 956.00 | 41 440.00 | 663 516.00 | 704 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
DH Report à nouveau | -421 285.00 | -141 596.00 | | -421 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 666.00 | -279 689.00 | | -190 666.00 |
DL TOTAL (I) | -257 395.00 | -306 729.00 | | -257 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 747.00 | 82.00 | | 127 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 246 469.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 68 676.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 090.00 | 85 025.00 | | 71 090.00 |
EA Autres dettes | 678 181.00 | 836 872.00 | | 678 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 911.00 | 1 237 125.00 | | 920 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 516.00 | 930 396.00 | | 663 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 430.00 | 1 237 125.00 | | 263 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 747.00 | 82.00 | | 127 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
FG Production vendue services | 981 398.00 | | 981 398.00 | 981 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 903.00 | | 986 903.00 | 986 903.00 |
FM Production stockée | | | -78 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | 7 417.00 | | 18 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 110.00 | 1 735 687.00 | | 1 091 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 777.00 | 2 015 377.00 | | 1 281 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 666.00 | -279 689.00 | | -190 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 688.00 | | 1 332.00 | 71 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | | 1 332.00 | 24 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061.00 | 229.00 | | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | 229.00 | | 24 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 181.00 | 20 700.00 | 282 900.00 | 678 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
UX Autres créances clients | 389 791.00 | | | 389 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 319.00 | 453 319.00 | | 453 319.00 |
VW T.V.A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 911.00 | 263 430.00 | 282 900.00 | 920 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 9 033.00 | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 737.00 | 24 118.00 | | 12 737.00 |
ST Autres comptes | 223 611.00 | 249 900.00 | | 223 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 246.00 | 99 165.00 | | 75 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 68 842.00 | 81 068.00 | | 68 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 141.00 | 21 592.00 | | 22 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 727.00 | 51 880.00 | | 5 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | 3 270.00 | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | 12 303.00 | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 081.00 | 162 259.00 | | 100 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 560.00 | 264 589.00 | | 165 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 305.00 | 527 723.00 | | 408 305.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |