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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 5 161.00 | 3 560.00 | 8 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 637.00 | 5 161.00 | 416 476.00 | 421 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 477.00 | 29 825.00 | 6 652.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 880.00 | 29 825.00 | 224 055.00 | 253 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 517.00 | 34 986.00 | 640 531.00 | 675 517.00 |
CU Autres participations | 264 183.00 | | 264 183.00 | 264 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 313.00 | | | 758 313.00 |
DH Report à nouveau | -197 906.00 | | | -197 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 264.00 | | | -75 264.00 |
DL TOTAL (I) | 507 144.00 | | | 507 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
ED (V) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 531.00 | | | 640 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 264.00 | | | -75 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 012.00 | | | 441 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 375.00 | 412 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 421 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 291.00 | | | 432 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 560.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 560.00 | | 4 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 812.00 | | 29 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 812.00 | | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 013.00 | 812.00 | | 29 013.00 |
UG ‐ Financières | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 573.00 | 30 840.00 | 148 733.00 | 179 573.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
ST Autres comptes | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 441.00 | | | 45 441.00 |