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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 844.00 | 225 625.00 | 359 219.00 | 584 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 594.00 | 225 625.00 | 452 969.00 | 678 594.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 504.00 | 225 625.00 | 526 879.00 | 752 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -193 182.00 | 216 990.00 | | -193 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 628.00 | -410 172.00 | | -308 628.00 |
DL TOTAL (I) | -493 559.00 | -184 932.00 | | -493 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 620.00 | 403 608.00 | | 358 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 327.00 | 597 375.00 | | 575 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 730.00 | 141 347.00 | | 53 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | 43 384.00 | | 32 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 438.00 | 1 185 714.00 | | 1 020 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 879.00 | 1 000 783.00 | | 526 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 953.00 | 827 094.00 | | 708 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 432.00 | | 492 432.00 | 492 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 432.00 | | 492 432.00 | 492 432.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 934.00 | 441 359.00 | | 495 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 561.00 | 851 531.00 | | 804 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 628.00 | -410 172.00 | | -308 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 594.00 | | | 678 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 844.00 | | | 584 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 211.00 | 33 413.00 | | 192 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 211.00 | 33 415.00 | | 192 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VB T. V. A. | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 620.00 | 47 135.00 | 216 930.00 | 358 620.00 |
VI Groupe et associés | 575 327.00 | 575 327.00 | | 575 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 441.00 | 38 691.00 | 93 750.00 | 132 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 438.00 | 708 953.00 | 216 930.00 | 1 020 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 529.00 | 73 276.00 | | 96 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 125 060.00 | 138 152.00 | | 125 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 150.00 | 20 057.00 | | 10 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 940.00 | 73 276.00 | | 96 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 517.00 | 86 506.00 | | 96 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 541.00 | 122 930.00 | | 81 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 188.00 | 533 209.00 | | 512 188.00 |