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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 715.00 | 39 541.00 | 1 174.00 | 40 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 112.00 | 57 788.00 | 81 324.00 | 139 112.00 |
BT Marchandises | 261 626.00 | | 261 626.00 | 261 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 716.00 | | 414 716.00 | 414 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 828.00 | 57 788.00 | 496 040.00 | 553 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 89 706.00 | 73 786.00 | | 89 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 060.00 | 15 920.00 | | -177 060.00 |
DL TOTAL (I) | 162 060.00 | 339 119.00 | | 162 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 018.00 | 60 235.00 | | 61 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 209.00 | 275 426.00 | | 257 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 099.00 | 15 679.00 | | 14 099.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 177.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 980.00 | 352 516.00 | | 333 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 040.00 | 691 636.00 | | 496 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 980.00 | 352 516.00 | | 333 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 948.00 | | 1 052 948.00 | 1 052 948.00 |
FG Production vendue services | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 945.00 | | 1 173 945.00 | 1 173 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496.00 | 17 587.00 | | 17 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 834.00 | 17 587.00 | | 92 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 198.00 | -17 587.00 | | -79 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 127.00 | 1 544 814.00 | | 1 189 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 187.00 | 1 528 894.00 | | 1 366 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 060.00 | 15 920.00 | | -177 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 394.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 538.00 | 3 250.00 | | 54 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 3 250.00 | | 54 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 209.00 | 257 209.00 | | 257 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |