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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 914.00 | 16 142.00 | 10 772.00 | 26 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 097.00 | 218 293.00 | 160 804.00 | 379 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 052.00 | 234 436.00 | 383 617.00 | 618 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
084 Disponibilités | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
110 Total général Actif | 785 714.00 | 234 436.00 | 551 278.00 | 785 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 048.00 | | | 545 048.00 |
230 Autres produits | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 276.00 | | | 715 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 858.00 | | | 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -834.00 | | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 358 901.00 | | | 358 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
252 Charges sociales | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
262 Autres charges | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 875.00 | | | 653 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 528.00 | | | 540 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |