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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 245.00 | 31.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 960.00 | 144 945.00 | 153 014.00 | 297 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 259.00 | 149 191.00 | 381 068.00 | 530 259.00 |
BT Marchandises | 835 626.00 | | 835 626.00 | 835 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 180.00 | 16 853.00 | 255 327.00 | 272 180.00 |
BZ Autres créances | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
CF Disponibilités | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 660.00 | 16 853.00 | 1 293 807.00 | 1 310 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 920.00 | 166 044.00 | 1 674 876.00 | 1 840 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 270.00 | | | 467 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 532 066.00 | | | 532 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 018.00 | | | 353 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 171.00 | | | 342 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 809.00 | | | 1 142 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 876.00 | | | 1 674 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 412.00 | | | 987 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 118.00 | 43 862.00 | 18 788.00 | 124 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 060.00 | 43 862.00 | 8 730.00 | 114 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 765.00 | 91 465.00 | 110 300.00 | 201 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 171.00 | 342 171.00 | | 342 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 777.00 | 553 777.00 | | 553 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 846.00 | 411 494.00 | 10 352.00 | 421 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 713.00 | 987 413.00 | 110 300.00 | 1 097 713.00 |