| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 28 338.00 | 21 420.00 | 6 918.00 | 28 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 6 423.00 | 889.00 | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 251.00 | 27 843.00 | 508 407.00 | 536 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 533.00 | 75 569.00 | 200 964.00 | 276 533.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 708.00 | 75 569.00 | 250 139.00 | 325 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 959.00 | 103 412.00 | 758 547.00 | 861 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
DH Report à nouveau | 97 420.00 | 53 552.00 | | 97 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 43 869.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 312 759.00 | 278 933.00 | | 312 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 206.00 | 171 679.00 | | 146 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 551.00 | 150 097.00 | | 132 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 16 911.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | 72 586.00 | | 90 390.00 |
EA Autres dettes | 57 567.00 | 3 964.00 | | 57 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 787.00 | 415 236.00 | | 445 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 547.00 | 694 169.00 | | 758 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 463.00 | | 785 463.00 | 785 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 463.00 | | 785 463.00 | 785 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 2 260.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 2 260.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 272.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 284.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | 976.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 379.00 | 696 454.00 | | 795 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 553.00 | 652 585.00 | | 761 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 827.00 | 43 869.00 | | 33 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 867.00 | | 50 971.00 | 497 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 536 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 35 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 50 000.00 | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | | 971.00 | 47 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 675.00 | 2 756.00 | 12 588.00 | 37 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 675.00 | 2 756.00 | 12 588.00 | 37 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 937.00 | 57 257.00 | 2 625.00 | 20 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 937.00 | 57 257.00 | 2 625.00 | 20 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 937.00 | 57 257.00 | 2 625.00 | 20 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 257.00 | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
VI Groupe et associés | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
VW T.V.A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 787.00 | 445 787.00 | | 445 787.00 |