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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 974.00 | 47 324.00 | 10 650.00 | 57 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 709.00 | 367.00 | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 125.00 | 48 033.00 | 11 093.00 | 59 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BT Marchandises | 197 284.00 | 3 100.00 | 194 184.00 | 197 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 692.00 | 2 170.00 | 87 522.00 | 89 692.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 482.00 | 5 270.00 | 524 212.00 | 529 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 607.00 | 53 302.00 | 535 305.00 | 588 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 034.00 | | | 461 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 305.00 | | | 535 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 223.00 | | | 456 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | 5 734.00 | | 42 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 299.00 | 5 734.00 | | 42 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 500.00 | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 780.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 1 280.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 1 280.00 | | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 291 184.00 | 291 184.00 | | 291 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 223.00 | 456 223.00 | | 456 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
ST Autres comptes | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 609.00 | | | 226 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 003.00 | | | 100 003.00 |