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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 16 907.00 | 305.00 | 17 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 910.00 | 29 489.00 | 2 420.00 | 31 910.00 |
BT Marchandises | 41 339.00 | 11 057.00 | 30 282.00 | 41 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | 1 691.00 | 1 738.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 532.00 | 12 748.00 | 51 784.00 | 64 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 442.00 | 42 238.00 | 54 204.00 | 96 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | -6 174.00 | -5 628.00 | | -6 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 294.00 | -546.00 | | -19 294.00 |
DL TOTAL (I) | -9 550.00 | 9 745.00 | | -9 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 60 264.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 950.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 075.00 | 9 755.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 754.00 | 72 175.00 | | 63 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 204.00 | 81 920.00 | | 54 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
FD Production vendue biens | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FG Production vendue services | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 503.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 503.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 503.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 503.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 193.00 | 223 858.00 | | 122 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 487.00 | 224 404.00 | | 141 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 294.00 | -546.00 | | -19 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 245.00 | | 415.00 | 33 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 31 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 29 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | 415.00 | 29 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 2 147.00 | 1 608.00 | 28 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 700.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 2 147.00 | 908.00 | 27 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 577.00 | 6 481.00 | | 4 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | 6 481.00 | | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 268.00 | 6 481.00 | | 6 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |