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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 549.00 | 37 018.00 | 2 531.00 | 39 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 849.00 | 37 018.00 | 8 831.00 | 45 849.00 |
060 Stock marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
110 Total général Actif | 87 342.00 | 37 018.00 | 50 324.00 | 87 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 324.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 179.00 | 594.00 | | 15 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 840.00 | 190 492.00 | | 163 840.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 29.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 132.00 | 191 114.00 | | 179 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 462.00 | 131 966.00 | | 123 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 212.00 | -156.00 | | -7 212.00 |
242 Autres charges externes. | 27 983.00 | 35 663.00 | | 27 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 2 842.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 679.00 | 17 838.00 | | 17 679.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | 13 015.00 | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | 228.00 | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 375.00 | 201 410.00 | | 178 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | -10 296.00 | | 757.00 |
280 Produits financiers | | 14 443.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 1 556.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 390.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491.00 | 2 201.00 | | 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |