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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 522.00 | 20 053.00 | 17 469.00 | 37 522.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 537.00 | 20 053.00 | 17 484.00 | 37 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
072 Créances – Autres | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
084 Disponibilités | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
110 Total général Actif | 282 884.00 | 20 053.00 | 262 830.00 | 282 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 521.00 | 276 546.00 | | 270 521.00 |
222 Production stockée | 34 248.00 | 4 257.00 | | 34 248.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | 4 691.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 999.00 | 285 494.00 | | 305 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 640.00 | 155 654.00 | | 166 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 698.00 | 315.00 | | 2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 22 609.00 | 23 262.00 | | 22 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 3 165.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 081.00 | 93 056.00 | | 97 081.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | 5 061.00 | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 2 149.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 333.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 666.00 | 282 993.00 | | 299 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 333.00 | 2 501.00 | | 6 333.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 295.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 1 170.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 348.00 | 1 036.00 | | 5 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 894.00 | | | 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |