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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 911.00 | 645 911.00 | | 645 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 586.00 | 44 527.00 | 4 058.00 | 48 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 218.00 | 55 659.00 | 559.00 | 56 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 361.00 | 128 551.00 | 53 810.00 | 182 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 943 075.00 | 874 648.00 | 68 427.00 | 943 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 154 347.00 | 115 681.00 | 23 038 666.00 | 23 154 347.00 |
BZ Autres créances | 31 401 243.00 | | 31 401 243.00 | 31 401 243.00 |
CF Disponibilités | 1 536 975.00 | | 1 536 975.00 | 1 536 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 305 395.00 | 115 681.00 | 56 189 714.00 | 56 305 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 248 470.00 | 990 330.00 | 56 258 141.00 | 57 248 470.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 906.00 | 997 906.00 | | 997 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
DG Autres réserves | | 338 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 900 000.00 | | | -1 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539 783.00 | 3 835 214.00 | | 2 539 783.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472.00 | 15 556.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 181.00 | 5 310 956.00 | | 1 764 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 708 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 708 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 974.00 | 245 020.00 | | 250 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 974.00 | 2 143 020.00 | | 1 958 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 539.00 | 839 001.00 | | 492 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 784.00 | 1 442 054.00 | | 226 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 432 477.00 | 48 742 608.00 | | 28 432 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383 591.00 | 12 623 774.00 | | 8 383 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 165.00 | 1 567.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 13 920 494.00 | 11 170 392.00 | | 13 920 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 936.00 | 521 217.00 | | 1 071 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 534 986.00 | 75 340 614.00 | | 52 534 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 258 141.00 | 82 794 590.00 | | 56 258 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 369 193.00 | | 52 369 193.00 | 52 369 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 369 193.00 | | 52 369 193.00 | 52 369 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 352 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 310 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -194 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 941 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 693 954.00 | |
GE Autres charges | | | -13 442 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 970 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 382 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 411 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 088 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 169.00 | 53.00 | | 20 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 693.00 | 10 437.00 | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 862.00 | 10 490.00 | | 33 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | -73.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 994.00 | 526.00 | | 48 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 1 865.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 901.00 | 2 319.00 | | 51 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 039.00 | 8 171.00 | | -18 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 054.00 | 160 819.00 | | 338 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 931.00 | 98 615.00 | | 851 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 840 529.00 | 124 351 488.00 | | 59 840 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 300 746.00 | 120 516 275.00 | | 57 300 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539 783.00 | 3 835 214.00 | | 2 539 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 562.00 | | | 1 069 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 258.00 | | | 358 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 947.00 | 42 704.00 | 110 914.00 | 296 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 7 462.00 | 5 708.00 | 42 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 174.00 | 35 241.00 | 105 206.00 | 254 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 556.00 | 609.00 | 13 693.00 | 15 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 143 020.00 | 1 693 954.00 | 1 878 000.00 | 2 143 020.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 645 911.00 | | | 645 911.00 |
6T Sur comptes clients | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 592.00 | | | 761 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920 168.00 | 1 694 563.00 | 1 891 693.00 | 2 920 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432 477.00 | 28 432 477.00 | | 28 432 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 679.00 | 1 425 679.00 | | 1 425 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 661.00 | 958 661.00 | | 958 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 305.00 | 473 305.00 | | 473 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 154 347.00 | | | 23 154 347.00 |
VC Groupe et associés | 24 629 424.00 | | | 24 629 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 539.00 | 492 539.00 | | 492 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 599 444.00 | 13 599 444.00 | | 13 599 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 597.00 | | | 826 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 579 318.00 | 54 579 318.00 | | 54 579 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 229 100.00 | 51 229 100.00 | | 51 229 100.00 |