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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 3 575.00 | 6 128.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 5 011.00 | 1 837.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 695.00 | 8 586.00 | 8 109.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 893.00 | 15 586.00 | 501 307.00 | 516 893.00 |
BZ Autres créances | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
CF Disponibilités | 249 838.00 | | 249 838.00 | 249 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 055.00 | 15 586.00 | 861 469.00 | 877 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 750.00 | 24 172.00 | 869 578.00 | 893 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 606.00 | | | 205 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 225 920.00 | | | 225 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 419.00 | | | 396 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 658.00 | | | 643 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 578.00 | | | 869 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 1 375 864.00 | | 1 375 864.00 | 1 375 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 224.00 | | 1 376 224.00 | 1 376 224.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 889.00 | | | 1 376 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 377.00 | | | 1 365 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 2 828.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 2 828.00 | | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 758.00 | 2 828.00 | | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | 2 828.00 | | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | 2 828.00 | | 5 758.00 |