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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 22 485.00 | 783.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 079.00 | 27 294.00 | 1 785.00 | 29 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 49 779.00 | 9 289.00 | 59 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 818.00 | 2 500.00 | 181 318.00 | 183 818.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 189.00 | 2 500.00 | 237 689.00 | 240 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 257.00 | 52 279.00 | 246 978.00 | 299 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 208.00 | | 594 208.00 | 594 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 208.00 | | 594 208.00 | 594 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 877.00 | | | 597 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 899.00 | | 1 683.00 | 59 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 59 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 52 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 178.00 | | 1 683.00 | 53 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 882.00 | 4 538.00 | 1 641.00 | 46 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | 4 538.00 | 1 641.00 | 46 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
UX Autres créances clients | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 489.00 | 215 768.00 | 6 721.00 | 222 489.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YT Sous‐traitance | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 685.00 | | | 153 685.00 |