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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 445.00 | 34 670.00 | 33 775.00 | 68 445.00 |
AP Constructions | 1 430 847.00 | 562 407.00 | 868 440.00 | 1 430 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 2 141.00 | 5 049.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 495.00 | 1 642 504.00 | 1 048 991.00 | 2 691 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 268.00 | 2 695 562.00 | 2 609 707.00 | 5 305 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BT Marchandises | 3 313 517.00 | 252 915.00 | 3 060 602.00 | 3 313 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 189.00 | | 815 189.00 | 815 189.00 |
BZ Autres créances | 611 383.00 | | 611 383.00 | 611 383.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 951.00 | 252 915.00 | 4 786 036.00 | 5 038 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 219.00 | 2 948 477.00 | 7 395 743.00 | 10 344 219.00 |
CU Autres participations | 653 000.00 | 315 000.00 | 338 000.00 | 653 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 391 941.00 | 138 840.00 | 253 101.00 | 391 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 555.00 | 256 880.00 | | 103 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 599.00 | 578 593.00 | | 578 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 553 325.00 | | | 1 553 325.00 |
DH Report à nouveau | -425 933.00 | 133 460.00 | | -425 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 757.00 | -559 393.00 | | -1 235 757.00 |
DL TOTAL (I) | 580 814.00 | 416 571.00 | | 580 814.00 |
DP Provisions pour risques | 182 500.00 | 167 500.00 | | 182 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 500.00 | 167 500.00 | | 182 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 545.00 | 461 274.00 | | 967 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 808.00 | 2 426 027.00 | | 1 828 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 489.00 | 39 557.00 | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 332.00 | 3 208 872.00 | | 2 696 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 028.00 | 908 252.00 | | 982 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 783.00 | 7 717.00 | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | 92 556.00 | 119 261.00 | | 92 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | 3 075.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 429.00 | 7 174 033.00 | | 6 632 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 743.00 | 7 758 104.00 | | 7 395 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 806 646.00 | | 14 806 646.00 | 14 806 646.00 |
FG Production vendue services | 697 795.00 | | 697 795.00 | 697 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 504 441.00 | | 15 504 441.00 | 15 504 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 554 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 156 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 55 180.00 | | 10 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | 55 180.00 | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 526.00 | -52 780.00 | | -8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 570 981.00 | 15 259 774.00 | | 15 570 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 806 738.00 | 15 819 167.00 | | 16 806 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 757.00 | -559 393.00 | | -1 235 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 867.00 | 89 643.00 | 50 000.00 | 133 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 930.00 | 85 910.00 | 50 000.00 | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 937.00 | 3 733.00 | | 30 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 545.00 | 847 545.00 | 120 000.00 | 967 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 332.00 | 2 696 332.00 | | 2 696 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 642.00 | 254 642.00 | | 254 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
UX Autres créances clients | 815 189.00 | | | 815 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
VC Groupe et associés | 249 353.00 | | | 249 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 808.00 | | 1 828 808.00 | 1 828 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 810.00 | 1 528 459.00 | 62 351.00 | 1 590 810.00 |
VW T.V.A. | 285 808.00 | 285 808.00 | | 285 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 940.00 | 4 643 132.00 | 1 948 808.00 | 6 591 940.00 |