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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 7 243.00 | 529.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 834.00 | 7 243.00 | 72 591.00 | 79 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 627.00 | | 194 627.00 | 194 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 461.00 | 7 243.00 | 267 218.00 | 274 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DG Autres réserves | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 218.00 | | | 267 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 464.00 | | 164 464.00 | 164 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 464.00 | | 164 464.00 | 164 464.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 565.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 565.00 | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 451.00 | 57 744.00 | 3 707.00 | 61 451.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 826.00 | 15 642.00 | 4 184.00 | 19 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 484.00 | | | 40 484.00 |