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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 386.00 | 1 547.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 13 478.00 | 1 572.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 673.00 | 14 863.00 | 207 809.00 | 222 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 267.00 | 14 863.00 | 266 404.00 | 281 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 404.00 | | | 266 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
FG Production vendue services | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 349.00 | | 450 349.00 | 450 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 939.00 | | | 450 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 466.00 | | 1 206.00 | 221 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | | 1 206.00 | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 039.00 | 824.00 | | 14 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | 824.00 | | 14 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
ST Autres comptes | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
YT Sous‐traitance | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 395.00 | | | 282 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 417.00 | | | 95 417.00 |