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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 643.00 | 337.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 32 639.00 | 18 216.00 | 50 855.00 |
040 Immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 955.00 | 33 282.00 | 37 673.00 | 70 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
072 Créances – Autres | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
084 Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 611.00 | | 225 611.00 | 225 611.00 |
110 Total général Actif | 296 566.00 | 33 282.00 | 263 284.00 | 296 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 813 774.00 | 542 158.00 | | 813 774.00 |
222 Production stockée | -35 514.00 | 229 382.00 | | -35 514.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 55.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 265.00 | 771 595.00 | | 779 265.00 |
242 Autres charges externes. | 475 765.00 | 326 024.00 | | 475 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 5 316.00 | | 4 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 124.00 | 287 823.00 | | 248 124.00 |
252 Charges sociales | 61 536.00 | 86 236.00 | | 61 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | 6 491.00 | | 6 248.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 12.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 271.00 | 711 902.00 | | 796 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 005.00 | 59 692.00 | | -17 005.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | 20 294.00 | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 1 403.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 201.00 | 29 654.00 | | 23 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 398.00 | 48 929.00 | | -39 398.00 |