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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 231 334.00 | | 231 334.00 | 231 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 610.00 | 280 482.00 | | 425 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 703.00 | 147 128.00 | | 147 703.00 |
DL TOTAL (I) | 595 313.00 | 447 610.00 | | 595 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 55 153.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 313.00 | 502 763.00 | | 595 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | -20 166.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 288.00 | 136 002.00 | | 163 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 585.00 | -11 126.00 | | 15 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 703.00 | 147 128.00 | | 147 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 640.00 | | | 368 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 640.00 | | | 368 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 334.00 | 231 334.00 | | 231 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 605.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 145.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 1 439.00 | 1 837.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 605.00 | | 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 632.00 | 3 982.00 | | 3 632.00 |